国产久草视频在线,欧美日韩成人,有码日韩,成人在线观看国产,国产91区精品福利在线社区,中文字幕一区2区3区,人人干人人插

一、職責詳解 1. 資金收付與結(jié)算 現(xiàn)金管理：辦理現(xiàn)金的收取、支付與清點。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，確保庫存現(xiàn)金不超限額。每日清點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。 銀行結(jié)算：辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、匯票、支票等各類結(jié)算業(yè)務(wù)。管理銀行賬戶，包括支票、匯票等銀行票據(jù)的購買、開具、保管與核銷。領(lǐng)取銀行回單，核對銀行流水。 2. 賬簿登記與核對 登記日記賬：依據(jù)審核無誤的收付款憑證，每日及時、序時地登記 “現(xiàn)金日記賬” 和 “銀行存款日記賬” 。 賬款核對：每日：核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記賬余額。每月：編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單，查明未達賬項原因。定期與會計的總賬進行現(xiàn)金、銀行存款科目余額核對，做到賬賬相符。 3. 票據(jù)與印章管理 票據(jù)管理：妥善保管空白支票、匯票、發(fā)票等重要空白票據(jù)和有價證券，設(shè)立登記簿進行領(lǐng)用、注銷管理。 印章管理：安全保管和使用財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、法人章等銀行預(yù)留印鑒。 憑證管理：整理和保管與資金收付相關(guān)的原始憑證，并及時移交給會計人員進行賬務(wù)處理。 4. 資金管理與報銷 費用報銷：審核報銷單據(jù)的合法性、合規(guī)性及手續(xù)完整性，支付報銷款項。 工資發(fā)放：根據(jù)人力資源部或會計提供的工資表，準確、按時發(fā)放員工工資。 備用金管理：管理員工備用金的借支與催收核銷。 5. 其他綜合工作 配合會計人員、審計人員做好查賬、對賬、審計等工作。按時進行納稅申報。及時了解銀行金融動態(tài)，辦理賬戶年檢等事宜。 二、能力與素質(zhì)要求 1. 專業(yè)技能與知識 財務(wù)基礎(chǔ)知識：熟悉會計基礎(chǔ)原理，了解會計科目，能看懂基本憑證。 銀行業(yè)務(wù)精通：熟練掌握各類銀行結(jié)算方式、票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作流程。 法規(guī)政策熟悉：了解《現(xiàn)金管理暫行條例》、支付結(jié)算辦法、發(fā)票管理辦法等相關(guān)財經(jīng)法規(guī)。 辦公軟件熟練：精通Excel（用于制作流水、對賬），熟練操作財務(wù)軟件（用友、金蝶等）的出納模塊或獨立出納系統(tǒng)。 2. 關(guān)鍵軟素質(zhì) 極高的誠信與職業(yè)道德：經(jīng)手大量現(xiàn)金，必須恪守職業(yè)操守，廉潔自律，不能有任何貪念。 細致嚴謹與高度責任心：資金工作無小事，小數(shù)點、一個零的差錯都可能造成巨大損失。必須極度仔細，反復(fù)核對。 原則性與合規(guī)意識：嚴格按制度流程辦事，對不符合規(guī)定的支付要敢于拒絕，堅守財務(wù)底線。 保密意識：對公司的資金狀況、薪資信息等嚴格保密。 溝通能力：需要與銀行、內(nèi)部各部門及同事進行有效溝通，清晰解釋財務(wù)規(guī)定。 3. 個人特質(zhì) 沉穩(wěn)耐心：能沉下心來處理繁瑣、重復(fù)的收付款和核對工作。 條理清晰：工作有條不紊，票據(jù)、憑證、賬目管理井井有條。 安全意識強：時刻保持資金、票據(jù)、印章的安全防范意識。